Sat. May 21st, 2022

Khuyến nghị mua CTG với giá mục tiêu 43.600 đồng/cổ phiếu

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 39,3 nghìn tỷ đồng (+ 22,0% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 11,2 nghìn tỷ đồng (+34,2% YoY), lần lượt hoàn thành 76,2% và 71,1% dự báo 2021.

Lợi nhuận tăng chủ yếu do (1) thu nhập lãi (NII) tăng 24,1% YOY, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 17,9% YOY và (3) thu nhập thuần khác tăng 68,1% YOY, một phần do (1) chi phí giao dịch thương mại (OPEX) tăng 9,6% YOY và (2) chi phí dự phòng tăng 22,2% YOY.

Hiện tại, VCSC giả định CTG sẽ bắt đầu nhận tiền tạm ứng từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife trong quý IV/2021. Nếu loại trừ giả định tạm ứng, lợi nhuận sau khi hưởng TƯLĐTT 9 tháng năm 2021 đã hoàn thành 75,2% dự báo cả năm.

Chứng khoán

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 29/10?

VCSC sẽ cần trao đổi thêm với các ngân hàng để có cái nhìn chi tiết hơn (1) khoản vay tái cơ cấu tính đến quý III/2021, (2) đánh giá của CTG về khả năng trả nợ của khách hàng và (3) bất kỳ khả năng nào của nợ xấu trong các quý tiếp theo. Hiện tại, VCSC cho rằng dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2021 của hãng sẽ không có thay đổi lớn.

NIM giảm mạnh so với quý trước (QOQ); Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm đã giúp NIM tăng YOY trong 9 tháng của năm 2021. Thu nhập ngoài lãi (NOII) 9 tháng năm 2021 duy trì mức tăng trưởng 2 con số.

Chi phí dự phòng 9 tháng đầu năm 2021 tăng 22,2% YoY đạt 14 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 91,1% dự báo cả năm. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được kiểm soát tốt trong 9 tháng đầu năm 2021 ở mức 28,9%. TOI tăng 22,0% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, cao hơn mức tăng 9,6% YoY của OPEX.

CTG được VCSC khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 43.600 đồng/cổ phiếu.

Mở vị thế mua PHC với giá 16.500 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC): PHC đang hình thành xu hướng hồi phục khá mạnh từ ngưỡng 16.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt mức trung bình của 20 phiên, phù hợp với đà tăng của các cổ phiếu.

Cả hai chỉ số RSI và MACD đều hỗ trợ cho xu hướng tăng. Đường giá cổ phiếu hôm nay cũng vượt qua đường MA50, hỗ trợ cho xu hướng tăng tích cực.

Nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 14,8, nhà đầu tư có thể mở vị thế ở mức 16,5, chốt lời và giảm lỗ ở mức 19,5.

LPB được khuyến nghị tích cực với mức giá mục tiêu 28.900 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Ngày 26/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt Công ty cổ phần Thaiholdings 260 triệu đồng. Công ty cổ phần Thaiholdings là bên liên quan của ông Nguyễn Đức Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB). đồng không tiết lộ thông tin về giao dịch dự kiến của cổ phiếu LPB.

Thaiholdings mua 145.000 cổ phiếu LPB (tương đương 0,013% cổ phiếu) vào ngày 6/5 và bán 719.400 cổ phiếu LPB (tương đương 0,07% cổ phiếu) vào ngày 16/6; Tuy nhiên, Thaiholdings chưa công bố thông tin về ý định thực hiện các thương vụ này.

Ngày 22/6, Thaiholdings thông báo đã bán toàn bộ 719.400 cổ phiếu LPB (tương đương 0,07%) để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%. Ngày hôm sau (23/6), Thaiholdings đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu (tương đương 1,86% cổ phần) và đã mua thành công toàn bộ số cổ phiếu này như thông báo của công ty. Ra mắt ngày 7/7.

VCSC hiện đang đưa ra khuyến nghị tích cực cho LPB với mức giá mục tiêu là 28.900 đồng/cổ phiếu.

Anh Nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published.